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开放式基金每日净值2018-07-03

开式基金每日净值2018~0703

2018-07-03 18:41:44 – 柴纳基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

指定遗传密码 简化 最新净值 累计净值 日扩展速度%
000001 柴纳的开展 1.0230 3.4340 -0.87
000003 柴纳海运可替换公司债券A 0.6670 0.8770 0.91
000004 柴纳海运可替换公司债券 0.6670 0.8770 0.91
000005 到达贷款激化按期公司债券 1.0240 1.2440 0.10
000007 Peng Wah公司债券 1.1453 1.1541 -0.05
000008 到达证明500 ETF衔接 1.4502 1.4502 1.10
000011 柴纳集市选择 12.6420 16.8220 -0.88
000014 柴纳保利公司债券 1.1190 1.1190 0.36
000015 柴纳纯债公司债券A 1.2050 1.2350 0.08
000016 柴纳纯契约公司债券 1.1780 1.2080 0.09
000017 可支撑的将存入银行务结成 1.3630 2.2050 -0.15
000020 长城站装饰结成 1.9070 2.0750 0.05
000021 柴纳的领导增长结成 1.5810 2.7510 0.57
000024 大钼双息托起公司债券A 1.0960 1.36 0.09
000025 大钼双息托起公司债券C 1.0830 1.3470 0.00
000026 泰达合会公司债券A 0.9840 1.31 0.00
000027 泰达合会公司债券B 0.9810 1.2930 0.00
000028 华孚保混录 1.01 1.3680 0.40
000029 富国微观战术 1.5490 1.7440 -0.06
000030 长城站巨力资金混录 1.0289 1.9048 0.04
000031 华夏痊愈混录 1.4210 1.4210 0.50
000032 Yi Fonda信誉公司债券A 1.2780 1.2780 0.00
000033 Yi Fonda信誉公司债券 1.2520 1.2520 0.00
000039 农银高增长结成 1.7734 1.7734 0.06
000041 柴纳全球选择
000042 CSI将存入银行务可支撑的开展100物价、人口等的指数A 1.5378 1.5378 0.17
000043 凯斯特罗美国扩展股
000044 凯斯特罗美国扩展股即期外汇
000045 工行勤劳债A 1.2960 1.4470 0.08
000046 工行勤劳债B 1.2740 1.4140 0.08
000047 柴纳双键托起公司债券A 1.1590 1.3790 0.43
000048 柴纳双键托起键C 1.1460 1.3610 0.35
000049 柴纳银行标普全球资源能与之比拟的东西物价、人口等的指数
000051 华夏300 ETF衔接A 1.1210 1.1210 0.09
000053 鹏华勤劳债纯公司债券 1.3738 1.3839 0.04
000054 Penghua双股递加腰槽公司债券 1.1266 1.3036 0.12
000055 GF纳斯达克100物价、人口等的指数财富现钞
000056 Jianxin消耗晋级结成 1.7150 1.7150 -0.23
000057 中银消耗乐旨结成 1.3740 1.3740 -1.29
000058 国际联盟保安的以誓言约束混合 1.0173 1.1918 0.02
000059 国联中正药物处理100 1.0144 1.5744 -0.24
000061 华夏兴盛混录 0.6490 0.6490 0.31
000062 银华数字化报导力气结成 1.1240 1.1240 0.18
000063 所向披靡电子人乐旨灵巧的配备结成 1.5420 1.5420 1.38
000064 18个月按期国库券收盘
000065 国务的重点驱动力的混合动力 1.3870 1.5520 0.29
000066 新鸿基心立案 1.0480 1.4790 0.19
000067 民生加银可替换公司债券首选 0.6040 1.0040 0.17
000068 民生加银可替换公司债券首选C 0.5970 0.9870 0.17
000069 瑞银中地位较高的公司债券A 1.0790 1.3250 0.09
000070 瑞银中高档公司债券 1.0760 1.3070 0.19
000071 Huaxia Hengsheng ETF衔接 1.4873 1.4873
000072 华安资金混合 1.0570 1.8570 0.09
000073 上投扩展动力 1.2990 1.2990 0.00
000074 工行的纯契约将每年发行一次公司债券。
000075 华夏航僧连杆 0.2237 0.2237
000077 工行的纯契约将每年发行一次公司债券。
000078 工行贷款清偿两年契约说得通A
000079 工行信誉纯债两年说得通契约C
000080 田志可替换公司债券A 1.0630 1.0630 0.38
000081 田志可替换公司债券 1.0450 1.0450 0.38
000082 到达沉思Alfa集市占有率 1.2430 1.7980 0.24
000083 汇添富消耗产业构造 3.2530 3.2530 -1.36
000084 博世间接反驳A 1.17 1.2060 0.09
000085 博世附件公司债券C 1.1490 1.1810 0.09
000086 来自南方的不乱获利1年开发契约A 1.0140 1.2530 0.00
000087 伽师中正金边公司债券ETF衔接A 1.0641 1.0641 0.09
000088 伽师中正金边公司债券ETF衔接C 1.0584 1.0584 0.09
000091 忻城新双腰槽分级公司债券 0.9920 1.2570 0.00
000092 忻城新双腰槽分级公司债券A 1.0050 1.2070 0.00
000093 忻城新双腰槽分级公司债券B 0.9630 1.3740 0.31
000103 国泰对柴纳企业的高进项公司债券
000104 华辰贷款增长 1.0470 1.2570 0.10
000105 开发相信和还债公司债券 1.24 1.25 0.08
000106 开发相信和还债公司债券 1.2150 1.2250 0.08
000107 发达国务的高处公司债券A/B 1.0580 1.3560 0.09
000109 富国提高公司债券C 1.05 1.3310 0.19
000110 金鹰元A混A 1.0691 1.3436 0.20
000111 易芳大纯债1年创建契约A
000112 易芳大纯债1年创建契约C
000113 Jiashi Ruyi Bao按期公司债券A 1.1510 1.2950 0.17
000115 Jiashi Ruyi Bao主力队员键C 1.1360 1.2720 0.09
000116 到达公司债券 1.0120 1.2660 0.10
000117 GF轮配备混合 1.4490 1.4490 -0.07
000118 广发聚鑫邦达 1.2130 1.6570 0.25
000119 广发聚鑫公司债券C 1.2030 1.64 0.25
000120 BoC斑斓柴纳混合 1.2280 1.2630 0.16
000121 华夏永付混合A 1.5650 1.5650 0.26
000122 汇添富勤劳公司债券A 1.0880 1.3620 0.18
000123 汇添富勤劳公司债券C 1.0610 1.3350 0.28
000124 沃伯格服务性的居先结成 1.7230 2.0230 1.06
000125 论摩根的A 1.0080 1.3370 0.00
000126 庄家安南以誓言约束混合 1.0320 1.3760 0.00
000127 农耕将存入银行抢先的杂种 2.3436 2.3436 -0.14
000128 笪成静电安培短路融合A 1.2390 1.2940 0.04
000129 笪成静电安培短路雷管B 1.2593 1.3143 0.04
000130 笪成静星信誉公司债券A 1.1880 1.4880 0.00
000131 笪成静星信誉公司债券 1.1640 1.4640 0.09
000136 民生 银铃般的战术 2.1380 2.4990 0.56
000137 民生加银年腰槽公司债券A
000138 民生银加年腰槽公司债券C
000139 富国国有企业公司债券A 1.0060 1.2590 0.10
000141 富国国企背债C级 1.0040 1.2390 0.10
000142 经过A融资 1.0360 1.2990 0.10
000143 Penghua双键 1.3124 1.3624 0.05
000147 易芳大地位较高的信誉公司债券A 1.1890 1.2590 0.08
000148 易方达基金树高级木信誉债公司债券C 1.1870 1.2570 0.08
000149 华安双债添利公司债券A 1.1470 1.4670 0.09
000150 华安双键Tim Lee bond C 1.13 1.45 0.09
000151 诺亚贷款将在岁内发行公司债券。
000152 Dacheng Jing Xuchun契约A 1.1190 1.3290 0.09
000153 Dacheng Jing Xuchun契约C 1.0990 1.3090 0.09
000165 瑞银谋略选择结成 1.5390 2.1670 0.20
000166 灵巧的选择和配备布鲁斯战术。 0.9924 1.3775 1.41
000167 GF,A,灵巧的摆设混合动力 1.25 1.46 -2.11
000171 易方大禹重提公司债券 1.6060 1.6060 0.00
000172 华泰浆果托起杂种A 1.2210 2.2330 0.33
000173 惠天福斑斓30杂种 2.3690 2.3690 -0.63
000174 汇添富高利钱公司债券A 1.3860 1.4210 0.00
000175 汇添富重息契约公司债券 1.32 1.3550 0.00
000176 伽师上海和深圳300物价、人口等的指数托起沉思 1.1765 1.1765 -0.01
000177 到达贷款 1.01 1.2960 0.10
000179 美国实体物价、人口等的指数
000180 美国实体物价、人口等的指数即期外汇
000181 金舜长城站岁到头金立邦A 1.1640 1.28 -0.09
000182 金舜长城站岁到头金立公司债券C 1.1480 1.26 0.00
000183 伽师丰益战术公司债券 0.9970 1.2720 0.10
000184 工商银行A 1.5980 1.5980 0.44
000185 工银添福公司债券B 1.5630 1.5630 0.45
000186 Huatai Barry使驻扎红键 1.0520 1.2866 0.04
000187 华泰浆果契约安全的A 1.1564 1.2947 0.05
000188 华泰浆果契约安全的C 1.1371 1.2754 0.04
000189 易方大宝1号混合 1.0220 1.0820 0.00
000190 柴纳银行新及于灵巧的配备结成 1.3550 1.6150 -0.15
000191 威尔斯法戈信誉公司债券A 1.0160 1.2730 0.10
000192 威尔斯法戈信誉公司债券 1.0170 1.25 0.10
000194 银华贷款岁到头红股 1.04 1.3610 0.19
000195 工商银行保证人3混合A
000196 工商银行保证人3混合B
000197 富国目的进项岁纯契约公司债券
000199 国泰战术支出易弯曲的分派结成 1.1630 1.3760 0.69
000200 它将补充物岁的腰槽和吐艳公司债券。
000201 Nuo Antai Xin A
000202 富国目的进项两年纯契约公司债券
000205 Yi Fonda装饰级信誉公司债券 1.1190 1.3160 0.09
000206 Yi Fonda装饰级信誉公司债券 1.12 1.3060 0.09
000207 Jianxin双键托起键A 1.1560 1.1660 0.35
000208 Jianxin双键托起键C 1.1350 1.1450 0.44
000209 忻城新生产业构造 1.2270 1.2270 1.32
000212 泰鑫新沂按期光屁股公司债券
000213 泰信新沂按期光屁股公司债券
000214 GF扩展居先结成 1.3930 1.3930 -0.78
000215 GF最近的居先灵巧的配备 1.6490 1.7090 0.30
000216 华安黄金易ETF衔接A 0.9883 0.9883 0.15
000217 华安黄金易ETF衔接C 0.9819 0.9819 0.15
000218 国泰黄金ETF衔接A 1.0167 1.0167 0.16
000219 博宇一的灵巧的配备 1.2570 1.5090 2.03
000220 富有国务的医疗保健产业构造 2.1730 2.1730 -0.46
000221 汇添富股息按期国库券A 1.1660 1.2160 0.17
000222 汇添富股息按期国库券C 1.1430 1.1930 0.26
000225 长茂年年进项按期吐艳公司债券A
000226 所向披靡年度进项按期光屁股公司债券C
000227 华安年底公司债券
000235 NoYYA保证人公司债券岁期获利
000236 工商银行月薪按期公司债券A 1.4870 1.4870 0.13
000237 瑞银按期光屁股契约岁
000238 瑞银按期光屁股契约岁
000239 华安每年结清一次。
000240 华安每年将结清C。
000241 波金中心优势混合C 0.8781 1.7791 0.32
000242 长城站战术 1.0360 1.5860 -0.67
000244 天弘稳利按期吐艳A 1.1110 1.33 0.09
000245 天弘稳获利按期收盘 1.09 1.3060 0.00
000246 每月每月每月结清公司债券
000248 汇添富主卡消耗ETF衔接 1.4628 1.4628 -1.87
000251 工行将存入银行务房地产结成 2.0710 2.59 0.78
000252 京顺长城站井陉信誉纯债A 1.2790 1.2790 0.08
000253 京顺长城站井陉信誉纯债C 1.2540 1.2540 0.08
000254 长城站提高支出,吐艳公司债券 1.0971 1.3511 0.09
000255 长城站提高支出,吐艳公司债券 1.0898 1.3298 0.09
000256 摩根红利及于A 0.9850 1.3270 0.00
000257 在A年代,公司债券将被吐艳。 1.0170 1.1980 0.10
000258 在C年代,公司债券将被吐艳。 1.01 1.1790 0.00
000259 农耕银行支出构造 2.1419 2.1419 -0.23
000263 工商银行人产业构造 1.3870 1.6640 0.87
000264 波时海内盘问增长混合 0.9630 0.8420 -0.21
000265 易方达基金恒李立1年创建契约A
000266 易方达基金恒李立1年说得通契约C
000267 GF说得通岁开发契约A
000268 GF说得通岁开发契约C
000269 到达和双份两年期系牢契约公司债券 1.0270 1.0270 0.10
000270 开发一封信,以誓言约束人家以誓言约束的混录 1.0450 1.5960 0.10
000271 柴纳邮政系牢契约A
000272 柴纳邮政系牢契约C
000273 华润园大秦伸缩性要素 1.1540 1.8760 -0.77
000274 亚太地区高进项公司债券
000275 亚太地区高进项公司债券即期外汇
000277 按期双月刊付公司债券 1.0050 1.5070
000279 柴纳企业红利居先灵巧的分派 0.9840 1.9370 0.31
000286 银华贷款四分之一红股 1.0480 1.3080 0.10
000289 鹏华凤台按期光屁股公司债券 1.0012 1.3084 0.20
000290 鹏华全球高进项公司债券
000291 彭华蒲月公司债券 0.9633 0.9633 -0.07
000294 华安生态居先 2.0270 2.0270 -0.83
000295 鹏华丰实按期吐艳公司债券A 1.0540 1.29 0.19
000296 彭华峰按期翻开公司债券B 1.0410 1.2720 0.19
000297 鹏华可替换公司债券 0.8280 0.8280 0.36
000298 柴纳近海的公司债券 1.0280 1.1680 0.10
000299 中海纯债公司债券C 1.0130 1.1530 0.10
000303 龙胜双月刊红公司债券
000304 龙胜双月刊红键C
000305 柴纳银行地位较高的第一流的 1.0460 1.2860 0.10
000306 天弘红利公司债券 1.1870 1.3030 0.08
000307 易芳大黄金ETF衔接 0.9542 0.9542 0.15
000308 Jianxin更新柴纳混录 2.1340 2.1340 -0.61
000309 Tai Mo优质生计选股 1.5580 1.5580 0.78
000310 安欣勇立贷款A
000311 景顺长城站、上海和深圳300 1.8390 2.1790 0.05
000312 华安CSI 300托起A 1.4170 1.7770 0.08
000313 华安CSI 300托起C 1.3721 1.7321 0.08
000314 商户瑞丰灵巧的摆设混合动力开枪车 1.3610 1.5080 0.59
000316 中海汇理纯债分级公司债券 0.9906 1.2546 -0.01
000317 中海汇理纯债分级公司债券A 1.0134 1.1924 0.01
000318 中海汇理纯债分级公司债券B 0.9859 1.2449 -0.02
000319 泰达·道利邦A 1.2742 1.2742 0.01
000320 泰达Tou-Lee公司债券C 1.2636 1.2636 0.01
000326 南顺达 1.0280 1.0460 0.00
000327 来自南方的新篮筹股票结成 1.1068 1.1068 0.01
000328 JP摩根变奏电源伸缩性配备混合 1.3940 1.3940 -0.99
000329 彭华,慷慨大方,吐艳契约。 1.0080 1.0080 0.00
000333 长城站不乱进项公司债券 1.1193 1.1393 0.04
000334 长城站不乱进项公司债券 1.1028 1.1228 0.03
000335 安欣勇立信誉卡
000336 农耕沉思选择 1.1552 1.1552 2.63
000338 Penghua双键聚键 1.1026 1.2859 0.11
000339 长城站医疗保健结成 1.5913 1.5913 -0.11
000341 到达集市C2(QDII)
000342 到达集市A1(QDII)
000345 彭华峰和香港按期吐艳公司债券 1.27 1.3350 0.16
000346 建信解除负担及于�

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